Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Sep 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2641054551
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.99%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XG01 adalah Germany 0.5% 15-FEB-2026 dan Germany 1.0% 15-AUG-2025, bersamaan 16.62% dan 15.26% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XG01 adalah 709.19 M EUR. Ia telah turun 4.81% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XG01 adalah untuk 620.85 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XG01 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XG01 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 12 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
XG01 mengikut iBoxx EUR Germany 0-1 Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XG01 melabur dalam bon.
Harga XG01 telah naik sebanyak 0.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.61%. Lihat lebih dinamik pada XG01 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.15% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.15% dalam setahun.
XG01 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.