Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETFInvesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETFInvesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪116.92 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−81.59 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪191.38 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.14%

Mengenai Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Dis 2009
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3VPKB53

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Utiliti
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 8 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Utiliti
Saham99.97%
Utiliti99.97%
Bon, Tunai & Lain-lain0.03%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak XLUS adalah NextEra Energy, Inc. dan Constellation Energy Corporation, bersamaan 11.26% dan 7.95% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XLUS adalah ‪116.92 M‬ EUR. Ia telah naik 0.46% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XLUS adalah untuk ‪−81.59 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XLUS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XLUS dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 16 Dis 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XLUS adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XLUS mengikut S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XLUS melabur dalam saham.
Harga XLUS telah naik sebanyak 0.83% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.48%. Lihat lebih dinamik pada XLUS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.04% dalam setahun.
XLUS didagangkan pada premium (0.52%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.