Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2673522830
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.93%
Tunai0.04%
Dana bersama0.03%
Pecahan saham serantau
Eropah78.35%
Amerika Utara18.90%
Asia1.64%
Oceania1.10%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XM27 adalah Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027 dan Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027, bersamaan 1.00% dan 0.90% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XM27 adalah 3.20 M EUR. Ia telah naik 142.75% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XM27 adalah untuk 3.07 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XM27 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XM27 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XM27 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XM27 mengikut Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XM27 melabur dalam bon.
Harga XM27 telah naik sebanyak 0.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.53%. Lihat lebih dinamik pada XM27 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.80% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.80% dalam setahun.
XM27 didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.