Statistik utama
Mengenai Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jul 2023
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dagangan Runcit
Teknologi Kesihatan
Perkhidmatan Teknologi
Saham101.79%
Dagangan Runcit17.86%
Teknologi Kesihatan17.04%
Perkhidmatan Teknologi15.45%
Pembuatan Pengeluar9.81%
Kewangan8.04%
Tenaga Mineral6.70%
Teknologi Elektronik6.17%
Barang Tidak Tahan Lama5.86%
Utiliti4.64%
Khidmat Pengagihan4.52%
Perkhidmatan Industri3.61%
Perkhidmatan Pengguna0.26%
Bon, Tunai & Lain-lain−1.79%
Tunai0.05%
Lain-lain−1.84%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.89%
Amerika Latin0.11%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XYLE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Retail Trade, dengan 18.18% saham dan Health Technology, dengan 17.35% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XYLE adalah CVS Health Corporation dan Applied Materials, Inc., bersamaan 5.05% dan 5.02% dari portfolionya.
Dividen akhir XYLE adalah bersamaan dengan 0.10 EUR. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.72%.
Aset di bawah pengurusan XYLE adalah 92.42 M EUR. Ia telah naik 4.32% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XYLE adalah untuk 78.07 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XYLE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 9.27%. Dividen akhir (5 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 EUR. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XYLE dikeluarkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. di bawah jenama Global X. ETF dilancarkan pada 11 Jul 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XYLE adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XYLE mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XYLE melabur dalam saham.
Harga XYLE telah jatuh sebanyak −1.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −8.95%. Lihat lebih dinamik pada XYLE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.23% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.23% dalam setahun.
XYLE didagangkan pada premium (0.36%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.