Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1CXtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1CXtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C

Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.58 B‬EUR
Aliran dana (1T)
‪577.55 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪33.50 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.16%

Mengenai Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C


Jenama
Xtrackers
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jul 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2178481649

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.73%
Dana bersama0.22%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
1%15%81%1%
Eropah81.13%
Amerika Utara15.53%
Oceania1.80%
Asia1.53%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan XZE5 adalah ‪1.58 B‬ EUR. Ia telah turun 0.19% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XZE5 adalah untuk ‪577.55 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XZE5 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XZE5 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 23 Jul 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XZE5 adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XZE5 mengikut Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XZE5 melabur dalam bon.
Harga XZE5 telah naik sebanyak 0.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.02%. Lihat lebih dinamik pada XZE5 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.26% dalam setahun.
XZE5 didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.