Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
/
Analisis
E
E
EUR CORP B SH DU SRI PAB UCITS ETF
XZE5
Euronext Milan
XZE5
Euronext Milan
XZE5
Euronext Milan
XZE5
Euronext Milan
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
46.425
EUR
D
+0.015
+0.03%
Pada penutup 16:54 GMT
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan
Teknikal
Bermusim
Statistik utama
Assets under management (AUM)
1.08 B
EUR
Aliran dana (1T)
13.09 M
EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
23.36 M
Nisbah perbelanjaan
0.16%
Mengenai EUR CORP B SH DU SRI PAB UCITS ETF
Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Laman Utama
etf.dws.com
Tarikh penubuhan
23 Jul 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2178481649
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga kini
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 20 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Korporat
99.21%
Dana bersama
0.75%
Tunai
0.03%
Pecahan saham serantau
1%
15%
81%
1%
Eropah
81.88%
Amerika Utara
15.25%
Oceania
1.56%
Asia
1.30%
Amerika Latin
0.00%
Afrika
0.00%
Timur Tengah
0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
D
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund Accum.Ptg.Shs Class Z EUR
0.75%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0.18%
M
Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028
0.16%
N
Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028
0.16%
S
Sanofi 1.75% 10-SEP-2026
0.15%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0.15%
A
AT&T Inc. 1.6% 19-MAY-2028
0.14%
C
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% 14-JUL-2025
0.14%
D
Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03-APR-2028
0.14%
E
EssilorLuxottica S.A. 0.125% 27-MAY-2025
0.14%
Berat 10 teratas
2.12%
1961 jumlah pegangan
Assets under management (AUM)
1B
1B
3B
3B
1T
1T
Aliran Dana
1B
1B
3B
3B
6B
6B
YTD
YTD
1T
1T