Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪29.08 M‬MYR
Aliran dana (1T)
‪−2.12 M‬MYR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−6.2%
Jumlah saham belum jelas
‪21.77 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units


Jenama
Value Partners Funds
Tarikh penubuhan
28 Jul 2021
Indeks dijejak
Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
ISIN
MYL0838EA002

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Saham
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Kesihatan
Saham100.00%
Teknologi Elektronik28.02%
Pembuatan Pengeluar20.87%
Teknologi Kesihatan12.96%
Perkhidmatan Teknologi7.14%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.90%
Tenaga Mineral5.55%
Pengangkutan5.30%
Industri Pemprosesan4.94%
Barang Tidak Tahan Lama2.95%
Mineral Bukan Tenaga2.08%
Khidmat Pengagihan2.00%
Khidmat Kesihatan0.81%
Utiliti0.47%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


CHINA100-MYR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 28.02% saham dan Producer Manufacturing, dengan 20.87% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak CHINA100-MYR adalah Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A dan Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class A, bersamaan 7.30% dan 6.00% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CHINA100-MYR adalah ‪29.08 M‬ MYR. Ia telah naik 1.39% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CHINA100-MYR adalah untuk ‪−2.12 M‬ MYR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CHINA100-MYR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHINA100-MYR dikeluarkan oleh Value Partners Group Ltd. di bawah jenama Value Partners Funds. ETF dilancarkan pada 28 Jul 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CHINA100-MYR adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CHINA100-MYR mengikut Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CHINA100-MYR melabur dalam saham.
Harga CHINA100-MYR telah naik sebanyak 24.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 31.28%. Lihat lebih dinamik pada CHINA100-MYR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 14.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 25.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 39.10% dalam setahun.
CHINA100-MYR didagangkan pada premium (1.67%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.