VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYRVP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYRVP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR

VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪28.06 M‬MYR
Aliran dana (1T)
‪4.40 M‬MYR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.3%

Mengenai VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR


Pengeluar
Value Partners Group Ltd.
Jenama
Value Partners Funds
Nisbah perbelanjaan
0.60%
Tarikh penubuhan
28 Jul 2021
Indeks dijejak
Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
MYL0838EA002

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 November 2024
Jenis pendedahan
Saham
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Saham100.00%
Pembuatan Pengeluar29.94%
Teknologi Elektronik18.86%
Teknologi Kesihatan14.01%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.80%
Tenaga Mineral6.76%
Pengangkutan5.79%
Industri Pemprosesan5.23%
Perkhidmatan Teknologi4.76%
Barang Tidak Tahan Lama3.31%
Mineral Bukan Tenaga2.23%
Khidmat Kesihatan0.99%
Perkhidmatan Komersial0.71%
Utiliti0.61%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana