WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond FundWisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond FundWisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪98.45 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−74.86 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.21%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪4.40 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.23%

Mengenai WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund


Jenama
WisdomTree
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Dis 2013
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
WisdomTree Asset Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Tempoh dilindungi nilai
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Securitized
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan47.08%
Securitized25.71%
Korporat23.06%
Tunai3.55%
Perbandaran0.60%
Pecahan saham serantau
0.3%0.4%94%2%1%
Amerika Utara94.65%
Eropah2.77%
Asia1.79%
Amerika Latin0.45%
Oceania0.35%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


AGZD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 47.08% saham dan Securitized, dengan 25.71% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir AGZD adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.67%.
Aset di bawah pengurusan AGZD adalah ‪98.45 M‬ USD. Ia telah turun 4.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AGZD adalah untuk ‪−74.86 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AGZD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.21%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham AGZD dikeluarkan oleh WisdomTree, Inc. di bawah jenama WisdomTree. ETF dilancarkan pada 18 Dis 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AGZD adalah 0.23% bermaksud anda perlu membayar 0.23% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AGZD mengikut Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AGZD melabur dalam bon.
Harga AGZD telah naik sebanyak 0.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.16%. Lihat lebih dinamik pada AGZD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.99% dalam setahun.
AGZD didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.