Statistik utama
Mengenai REX AI Equity Premium Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Jun 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Rex Advisers LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham96.98%
Perkhidmatan Teknologi48.15%
Teknologi Elektronik45.87%
Dagangan Runcit2.96%
Bon, Tunai & Lain-lain3.02%
Tunai3.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara91.55%
Eropah8.45%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AIPI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 48.15% saham dan Electronic Technology, dengan 45.87% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AIPI adalah NVIDIA Corporation dan CrowdStrike Holdings, Inc. Class A, bersamaan 10.86% dan 9.33% dari portfolionya.
Dividen akhir AIPI adalah bersamaan dengan 1.23 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 1.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 10.57%.
Aset di bawah pengurusan AIPI adalah 303.88 M USD. Ia telah naik 11.59% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AIPI adalah untuk 358.38 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AIPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 39.39%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 1.23 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham AIPI dikeluarkan oleh Rex Financial LLC di bawah jenama REX Shares. ETF dilancarkan pada 4 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AIPI adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AIPI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AIPI melabur dalam saham.
Harga AIPI telah naik sebanyak 4.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −19.15%. Lihat lebih dinamik pada AIPI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.26% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.26% dalam setahun.
AIPI didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.