Statistik utama
Mengenai REX AI Equity Premium Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Jun 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
REX Advisers LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US26923N5389
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham95.59%
Teknologi Elektronik46.98%
Perkhidmatan Teknologi45.76%
Dagangan Runcit2.85%
Bon, Tunai & Lain-lain4.41%
Kerajaan3.04%
Tunai1.37%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.40%
Eropah5.60%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AIPI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 46.98% saham dan Technology Services, dengan 45.76% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AIPI adalah NVIDIA Corporation dan CrowdStrike Holdings, Inc. Class A, bersamaan 10.03% dan 8.91% dari portfolionya.
Dividen akhir AIPI adalah bersamaan dengan 1.16 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 1.21 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.97%.
Aset di bawah pengurusan AIPI adalah 371.18 M USD. Ia telah turun 9.86% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AIPI adalah untuk 222.62 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AIPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 40.73%. Dividen akhir (29 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 1.16 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham AIPI dikeluarkan oleh Rex Financial LLC di bawah jenama REX Shares. ETF dilancarkan pada 4 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AIPI adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AIPI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AIPI melabur dalam saham.
Harga AIPI telah jatuh sebanyak −9.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −26.27%. Lihat lebih dinamik pada AIPI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −6.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.35% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −6.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.35% dalam setahun.
AIPI didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.