Statistik utama
Mengenai Argent Focused Small Cap ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Apr 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q7549
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.71%
Kewangan32.64%
Pembuatan Pengeluar11.34%
Perkhidmatan Teknologi9.59%
Perkhidmatan Komersial8.47%
Khidmat Kesihatan6.06%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.82%
Dagangan Runcit4.65%
Perkhidmatan Industri3.84%
Industri Pemprosesan3.31%
Teknologi Elektronik3.26%
Tenaga Mineral2.79%
Teknologi Kesihatan2.33%
Utiliti2.09%
Barang Tidak Tahan Lama2.07%
Perkhidmatan Pengguna1.46%
Bon, Tunai & Lain-lain0.29%
Dana bersama0.27%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ALIL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 32.64% saham dan Producer Manufacturing, dengan 11.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ALIL adalah Medpace Holdings, Inc. dan Houlihan Lokey, Inc. Class A, bersamaan 4.49% dan 4.40% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ALIL adalah 17.58 M USD. Ia telah turun 0.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ALIL adalah untuk 12.44 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ALIL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ALIL dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Argent. ETF dilancarkan pada 9 Apr 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ALIL adalah 0.74% bermaksud anda perlu membayar 0.74% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ALIL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ALIL melabur dalam saham.
Harga ALIL telah naik sebanyak 0.57% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.84%. Lihat lebih dinamik pada ALIL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.14% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.13% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.14% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.13% dalam setahun.
ALIL didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.