Statistik utama
Mengenai FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Nov 2015
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF100.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ASET adalah FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund dan FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund, bersamaan 49.81% dan 39.81% dari portfolionya.
Dividen akhir ASET adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.50 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 491.91%.
Aset di bawah pengurusan ASET adalah 7.33 M USD. Ia telah naik 1.02% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ASET adalah untuk −1.54 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ASET membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.39%. Dividen akhir (2 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ASET dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama FlexShares. ETF dilancarkan pada 23 Nov 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ASET adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ASET mengikut Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASET melabur dalam dana.
Harga ASET telah naik sebanyak 1.51% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.80%. Lihat lebih dinamik pada ASET carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.90% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.90% dalam setahun.
ASET didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.