Statistik utama
Mengenai Brown Advisory Sustainable Growth ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Brown Advisory LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham98.29%
Perkhidmatan Teknologi29.56%
Teknologi Elektronik22.02%
Kewangan18.85%
Dagangan Runcit7.57%
Teknologi Kesihatan6.53%
Pembuatan Pengeluar4.49%
Perkhidmatan Pengguna4.40%
Pengangkutan2.21%
Industri Pemprosesan1.73%
Perkhidmatan Komersial0.93%
Bon, Tunai & Lain-lain1.71%
Tunai1.71%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.35%
Asia2.70%
Eropah0.95%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BASG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 29.56% saham dan Electronic Technology, dengan 22.02% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BASG adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 9.05% dan 8.56% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan BASG adalah 494.12 M USD. Ia telah naik 9.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BASG adalah untuk 16.04 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, BASG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BASG dikeluarkan oleh Brown Advisory Management LLC di bawah jenama Brown Advisory. ETF dilancarkan pada 13 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BASG adalah 0.61% bermaksud anda perlu membayar 0.61% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BASG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BASG melabur dalam saham.
BASG didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.