Statistik utama
Mengenai Brown Advisory Sustainable Growth ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Brown Advisory LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengecam
3
ISIN US00775Y2726
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham97.12%
Teknologi Elektronik24.68%
Perkhidmatan Teknologi23.97%
Kewangan17.69%
Teknologi Kesihatan7.97%
Dagangan Runcit7.58%
Pembuatan Pengeluar4.90%
Perkhidmatan Komersial3.45%
Industri Pemprosesan2.50%
Perkhidmatan Pengguna2.20%
Pengangkutan2.18%
Bon, Tunai & Lain-lain2.88%
Tunai2.88%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.86%
Asia4.86%
Eropah2.28%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BASG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 24.68% saham dan Technology Services, dengan 23.97% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BASG adalah NVIDIA Corporation dan Amazon.com, Inc., bersamaan 8.50% dan 7.58% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan BASG adalah 454.73 M USD. Ia telah turun 17.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BASG adalah untuk 41.70 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, BASG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BASG dikeluarkan oleh Brown Advisory Management LLC di bawah jenama Brown Advisory. ETF dilancarkan pada 13 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BASG adalah 0.61% bermaksud anda perlu membayar 0.61% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BASG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BASG melabur dalam saham.
Harga BASG telah jatuh sebanyak −10.28% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.62%. Lihat lebih dinamik pada BASG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −9.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.46% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −9.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.46% dalam setahun.
BASG didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.