Brown Advisory Sustainable Value ETFBrown Advisory Sustainable Value ETFBrown Advisory Sustainable Value ETF

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪184.37 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪84.68 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪6.85 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.71%

Mengenai Brown Advisory Sustainable Value ETF


Pengeluar
Brown Advisory Management LLC
Jenama
Brown Advisory
Tarikh penubuhan
13 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Brown Advisory LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y2643

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham95.47%
Kewangan20.42%
Khidmat Pengagihan9.50%
Teknologi Kesihatan8.28%
Pembuatan Pengeluar7.68%
Teknologi Elektronik7.62%
Perkhidmatan Pengguna6.89%
Perkhidmatan Industri6.42%
Mineral Bukan Tenaga4.92%
Barang Tidak Tahan Lama4.55%
Perkhidmatan Teknologi4.01%
Khidmat Kesihatan4.01%
Utiliti3.11%
Komunikasi2.53%
Perkhidmatan Komersial2.39%
Industri Pemprosesan1.75%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.39%
Bon, Tunai & Lain-lain4.53%
Tunai4.53%
Pecahan saham serantau
76%23%
Amerika Utara76.21%
Eropah23.79%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


BASV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.42% saham dan Distribution Services, dengan 9.50% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan BASV adalah ‪184.37 M‬ USD. Ia telah naik 14.12% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BASV adalah untuk ‪84.68 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, BASV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BASV dikeluarkan oleh Brown Advisory Management LLC di bawah jenama Brown Advisory. ETF dilancarkan pada 13 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BASV adalah 0.71% bermaksud anda perlu membayar 0.71% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BASV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BASV melabur dalam saham.
BASV didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.