Statistik utama
Mengenai Brown Advisory Sustainable Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Brown Advisory LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y2643
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham95.41%
Kewangan20.86%
Khidmat Pengagihan8.66%
Teknologi Kesihatan8.58%
Pembuatan Pengeluar7.89%
Teknologi Elektronik7.40%
Perkhidmatan Pengguna6.64%
Perkhidmatan Industri6.25%
Mineral Bukan Tenaga4.89%
Barang Tidak Tahan Lama4.40%
Perkhidmatan Teknologi4.09%
Khidmat Kesihatan4.06%
Utiliti3.14%
Perkhidmatan Komersial2.45%
Komunikasi2.42%
Industri Pemprosesan2.34%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.34%
Bon, Tunai & Lain-lain4.59%
Tunai4.59%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara75.60%
Eropah24.40%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BASV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.86% saham dan Distribution Services, dengan 8.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan BASV adalah 188.88 M USD. Ia telah naik 7.68% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BASV adalah untuk 89.24 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, BASV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BASV dikeluarkan oleh Brown Advisory Management LLC di bawah jenama Brown Advisory. ETF dilancarkan pada 13 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BASV adalah 0.71% bermaksud anda perlu membayar 0.71% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BASV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BASV melabur dalam saham.
BASV didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.