Statistik utama
Mengenai Honeytree U.S. Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L3261
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Industri Pemprosesan
Saham99.33%
Pembuatan Pengeluar23.59%
Perkhidmatan Teknologi16.02%
Kewangan15.60%
Teknologi Kesihatan12.31%
Industri Pemprosesan11.99%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.01%
Perkhidmatan Pengguna3.99%
Khidmat Pengagihan3.95%
Dagangan Runcit3.94%
Perkhidmatan Industri3.93%
Bon, Tunai & Lain-lain0.67%
Dana bersama0.60%
Tunai0.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara88.11%
Eropah11.89%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BEEZ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 23.59% saham dan Technology Services, dengan 16.02% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BEEZ adalah AptarGroup, Inc. dan Agilent Technologies, Inc., bersamaan 4.14% dan 4.14% dari portfolionya.
Dividen akhir BEEZ adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 71.24%.
Aset di bawah pengurusan BEEZ adalah 8.14 M USD. Ia telah turun 3.47% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BEEZ adalah untuk 643.34 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BEEZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.59%. Dividen akhir (31 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham BEEZ dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Honeytree. ETF dilancarkan pada 6 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BEEZ adalah 0.64% bermaksud anda perlu membayar 0.64% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BEEZ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BEEZ melabur dalam saham.
Harga BEEZ telah jatuh sebanyak −1.97% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.03%. Lihat lebih dinamik pada BEEZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.53% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.53% dalam setahun.
BEEZ didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.