Statistik utama
Mengenai Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.56%
Dana bersama0.26%
Securitized0.18%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.71%
Eropah2.43%
Asia1.86%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BSCV melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 99.56% saham dan Securitized, dengan 0.18% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BSCV adalah Verizon Communications Inc. 2.55% 21-MAR-2031 dan Orange SA 9.0% 01-MAR-2031, bersamaan 1.25% dan 1.14% dari portfolionya.
Dividen akhir BSCV adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 6.38%.
Aset di bawah pengurusan BSCV adalah 956.95 M USD. Ia telah naik 3.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BSCV adalah untuk 508.63 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BSCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.86%. Dividen akhir (23 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BSCV dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 15 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BSCV adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BSCV mengikut Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BSCV melabur dalam bon.
Harga BSCV telah naik sebanyak 0.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.66%. Lihat lebih dinamik pada BSCV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.19% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.19% dalam setahun.
BSCV didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.