Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFInvesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFInvesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪956.95 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪508.63 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.86%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪59.25 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Kematangan Bullet
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 22 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.56%
Dana bersama0.26%
Securitized0.18%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
95%2%1%
Amerika Utara95.71%
Eropah2.43%
Asia1.86%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


BSCV melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 99.56% saham dan Securitized, dengan 0.18% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BSCV adalah Verizon Communications Inc. 2.55% 21-MAR-2031 dan Orange SA 9.0% 01-MAR-2031, bersamaan 1.25% dan 1.14% dari portfolionya.
Dividen akhir BSCV adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 6.38%.
Aset di bawah pengurusan BSCV adalah ‪956.95 M‬ USD. Ia telah naik 3.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BSCV adalah untuk ‪508.63 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BSCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.86%. Dividen akhir (23 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BSCV dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 15 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BSCV adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BSCV mengikut Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BSCV melabur dalam bon.
Harga BSCV telah naik sebanyak 0.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.66%. Lihat lebih dinamik pada BSCV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.19% dalam setahun.
BSCV didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.