Statistik utama
Mengenai Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perbandaran
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Perbandaran87.71%
Tunai12.29%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir BSMP adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.75%.
Aset di bawah pengurusan BSMP adalah 235.39 M USD. Ia telah turun 0.97% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BSMP adalah untuk 17.15 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BSMP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.57%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BSMP dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BSMP adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BSMP mengikut Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BSMP melabur dalam bon.
Harga BSMP telah jatuh sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.49%. Lihat lebih dinamik pada BSMP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.03% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.03% dalam setahun.
BSMP didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.