Statistik utama
Mengenai Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengecam
3
ISIN US46138J4940
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perbandaran
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Perbandaran97.71%
Tunai2.29%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir BSMR adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.94%.
Aset di bawah pengurusan BSMR adalah 310.86 M USD. Ia telah naik 0.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BSMR adalah untuk 89.47 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BSMR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.75%. Dividen akhir (23 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BSMR dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BSMR adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BSMR mengikut Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BSMR melabur dalam bon.
Harga BSMR telah naik sebanyak 0.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.32%. Lihat lebih dinamik pada BSMR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.40% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.40% dalam setahun.
BSMR didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.