Statistik utama
Mengenai Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jun 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Global X Management Co. LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3687
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.97%
Kewangan25.43%
Teknologi Kesihatan11.81%
Pembuatan Pengeluar8.86%
Barang Tidak Tahan Lama8.54%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.52%
Perkhidmatan Teknologi6.35%
Teknologi Elektronik4.87%
Tenaga Mineral3.83%
Dagangan Runcit3.77%
Industri Pemprosesan3.23%
Komunikasi2.86%
Utiliti2.79%
Mineral Bukan Tenaga2.63%
Pengangkutan2.61%
Perkhidmatan Komersial2.17%
Khidmat Pengagihan1.26%
Perkhidmatan Industri1.05%
Perkhidmatan Pengguna0.82%
Lain-lain0.38%
Khidmat Kesihatan0.19%
Bon, Tunai & Lain-lain0.03%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Eropah57.87%
Asia30.61%
Oceania10.26%
Timur Tengah1.11%
Amerika Utara0.15%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CEFA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.43% saham dan Health Technology, dengan 11.81% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CEFA adalah EssilorLuxottica SA dan ASML Holding NV, bersamaan 2.28% dan 1.92% dari portfolionya.
Dividen akhir CEFA adalah bersamaan dengan 0.39 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.31 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 21.84%.
Aset di bawah pengurusan CEFA adalah 22.44 M USD. Ia telah turun 1.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CEFA adalah untuk 9.29 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CEFA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.96%. Dividen akhir (7 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.39 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham CEFA dikeluarkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. di bawah jenama Global X. ETF dilancarkan pada 22 Jun 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CEFA adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CEFA mengikut S&P Developed Ex-U.S. Catholic Values Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CEFA melabur dalam saham.
Harga CEFA telah naik sebanyak 1.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.47%. Lihat lebih dinamik pada CEFA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.47% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.47% dalam setahun.
CEFA didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.