Statistik utama
Mengenai REX Crypto Equity Premium Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
REX Advisers LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4390
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Komersial
Saham94.90%
Kewangan28.99%
Perkhidmatan Teknologi27.36%
Teknologi Elektronik20.47%
Perkhidmatan Komersial11.14%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.10%
Bon, Tunai & Lain-lain5.10%
Dana bersama7.08%
Tunai−0.02%
Rights & Warrants−1.95%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara89.58%
Asia6.35%
Oceania4.08%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CEPI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.56% saham dan Technology Services, dengan 27.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir CEPI adalah bersamaan dengan 1.50 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 1.44 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 3.86%.
Aset di bawah pengurusan CEPI adalah 76.63 M USD. Ia telah turun 7.32% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CEPI adalah untuk 95.50 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CEPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 49.91%. Dividen akhir (29 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 1.50 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CEPI dikeluarkan oleh Rex Financial LLC di bawah jenama REX Shares. ETF dilancarkan pada 4 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CEPI adalah 0.85% bermaksud anda perlu membayar 0.85% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CEPI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CEPI melabur dalam saham.
Harga CEPI telah jatuh sebanyak −17.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −29.30%. Lihat lebih dinamik pada CEPI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −10.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.05% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −10.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.05% dalam setahun.
CEPI didagangkan pada premium (0.30%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.