Statistik utama
Mengenai REX Crypto Equity Premium Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Rex Advisers LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham102.32%
Perkhidmatan Teknologi34.14%
Kewangan27.25%
Teknologi Elektronik21.57%
Perkhidmatan Komersial8.98%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.41%
Bon, Tunai & Lain-lain−2.32%
Dana bersama3.86%
Tunai0.01%
Rights & Warrants−6.19%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara89.49%
Asia6.27%
Oceania4.24%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CEPI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 36.26% saham dan Finance, dengan 28.93% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CEPI adalah Robinhood Markets, Inc. Class A dan Micron Technology, Inc., bersamaan 6.41% dan 6.08% dari portfolionya.
Dividen akhir CEPI adalah bersamaan dengan 1.39 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 1.33 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 4.29%.
Aset di bawah pengurusan CEPI adalah 41.29 M USD. Ia telah naik 9.92% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CEPI adalah untuk 45.45 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CEPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 45.50%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 1.39 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CEPI dikeluarkan oleh REX Shares LLC di bawah jenama REX Shares. ETF dilancarkan pada 4 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CEPI adalah 0.85% bermaksud anda perlu membayar 0.85% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CEPI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CEPI melabur dalam saham.
Harga CEPI telah naik sebanyak 0.03% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −21.43%. Lihat lebih dinamik pada CEPI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −15.56% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −15.56% dalam setahun.
CEPI didagangkan pada premium (0.36%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.