Statistik utama
Mengenai Themes Natural Monopoly ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278097
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.65%
Teknologi Elektronik19.27%
Kewangan17.92%
Perkhidmatan Teknologi16.12%
Teknologi Kesihatan9.01%
Dagangan Runcit6.86%
Barang Tidak Tahan Lama4.50%
Pembuatan Pengeluar4.34%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.95%
Utiliti2.70%
Tenaga Mineral2.66%
Perkhidmatan Pengguna2.27%
Pengangkutan1.79%
Mineral Bukan Tenaga1.65%
Industri Pemprosesan1.57%
Komunikasi1.48%
Perkhidmatan Industri1.30%
Perkhidmatan Komersial1.25%
Khidmat Pengagihan1.06%
Khidmat Kesihatan0.92%
Bon, Tunai & Lain-lain0.35%
Dana bersama0.18%
Tunai0.18%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara68.64%
Eropah27.82%
Asia3.00%
Oceania0.54%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CZAR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 19.27% saham dan Finance, dengan 17.92% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CZAR adalah Amphenol Corporation Class A dan Broadcom Inc., bersamaan 4.51% dan 4.30% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CZAR adalah 1.62 M USD. Ia telah turun 1.38% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CZAR adalah untuk −1.77 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CZAR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.85%. Dividen akhir (26 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.27 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham CZAR dikeluarkan oleh ETP Holding Co. LLC di bawah jenama Themes. ETF dilancarkan pada 13 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CZAR adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CZAR mengikut Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CZAR melabur dalam saham.
Harga CZAR telah jatuh sebanyak −1.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.79%. Lihat lebih dinamik pada CZAR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.73% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.73% dalam setahun.
CZAR didagangkan pada premium (0.37%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.