Statistik utama
Mengenai Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Sep 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Liberty One Investment Management LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
Pengecam
3
ISIN US90214Q4698
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Khidmat Pengagihan
Utiliti
Teknologi Kesihatan
Saham99.24%
Barang Tidak Tahan Lama15.17%
Khidmat Pengagihan14.27%
Utiliti10.94%
Teknologi Kesihatan10.37%
Perkhidmatan Industri8.38%
Dagangan Runcit8.13%
Teknologi Elektronik7.83%
Perkhidmatan Komersial4.83%
Kewangan4.50%
Perkhidmatan Pengguna3.96%
Khidmat Kesihatan3.76%
Komunikasi3.57%
Perkhidmatan Teknologi3.53%
Bon, Tunai & Lain-lain0.76%
Dana bersama0.76%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.60%
Eropah9.40%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EASY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 15.17% saham dan Distribution Services, dengan 14.27% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak EASY adalah Cardinal Health, Inc. dan Eli Lilly and Company, bersamaan 5.48% dan 5.43% dari portfolionya.
Dividen akhir EASY adalah bersamaan dengan 0.01 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.03 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 174.51%.
Aset di bawah pengurusan EASY adalah 37.54 M USD. Ia telah naik 24.80% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EASY adalah untuk 35.15 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EASY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.62%. Dividen akhir (27 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.01 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham EASY dikeluarkan oleh 818, Inc. di bawah jenama Liberty One. ETF dilancarkan pada 30 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EASY adalah 0.85% bermaksud anda perlu membayar 0.85% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EASY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EASY melabur dalam saham.
Harga EASY telah naik sebanyak 7.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.72%. Lihat lebih dinamik pada EASY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.33% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.33% dalam setahun.
EASY didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.