Statistik utama
Mengenai Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Sep 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Liberty One Investment Management LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q4698
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Khidmat Pengagihan
Utiliti
Saham99.41%
Barang Tidak Tahan Lama15.68%
Khidmat Pengagihan13.51%
Utiliti11.75%
Teknologi Kesihatan9.89%
Perkhidmatan Industri8.35%
Dagangan Runcit7.76%
Teknologi Elektronik6.97%
Perkhidmatan Teknologi4.79%
Khidmat Kesihatan4.66%
Kewangan4.28%
Perkhidmatan Komersial4.23%
Perkhidmatan Pengguna3.96%
Komunikasi3.59%
Bon, Tunai & Lain-lain0.59%
Dana bersama0.59%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara91.44%
Eropah8.56%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EASY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 15.68% saham dan Distribution Services, dengan 13.51% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak EASY adalah Eli Lilly and Company dan Cardinal Health, Inc., bersamaan 5.60% dan 5.30% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EASY adalah 11.27 M USD. Ia telah naik 2.09 K% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EASY adalah untuk 10.74 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EASY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.19%. Dividen akhir (19 Nov 2025) adalah bersamaan dengan 0.00 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham EASY dikeluarkan oleh 818, Inc. di bawah jenama Liberty One. ETF dilancarkan pada 30 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EASY adalah 0.85% bermaksud anda perlu membayar 0.85% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EASY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EASY melabur dalam saham.
EASY didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.