Statistik utama
Mengenai NestYield Visionary ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A6964
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham97.33%
Perkhidmatan Teknologi47.71%
Teknologi Elektronik24.61%
Utiliti6.64%
Teknologi Kesihatan4.78%
Kewangan4.72%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.31%
Dagangan Runcit4.25%
Bon, Tunai & Lain-lain2.67%
Dana bersama2.03%
Rights & Warrants0.95%
Tunai−0.30%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EGGQ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 47.85% saham dan Electronic Technology, dengan 24.69% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak EGGQ adalah AppLovin Corp. Class A dan Broadcom Inc., bersamaan 9.65% dan 8.64% dari portfolionya.
Dividen akhir EGGQ adalah bersamaan dengan 0.23 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.23 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.11%.
Aset di bawah pengurusan EGGQ adalah 47.56 M USD. Ia telah naik 10.36% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EGGQ adalah untuk 42.07 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EGGQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.40%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.23 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham EGGQ dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama NestYield. ETF dilancarkan pada 26 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EGGQ adalah 0.89% bermaksud anda perlu membayar 0.89% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EGGQ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EGGQ melabur dalam saham.
Harga EGGQ telah naik sebanyak 1.76% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.35%. Lihat lebih dinamik pada EGGQ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.26% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.26% dalam setahun.
EGGQ didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.