Statistik utama
Mengenai Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Delaware Management Company Inc
ISIN
US5559275087
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham97.38%
Teknologi Elektronik33.47%
Kewangan20.75%
Dagangan Runcit7.80%
Tenaga Mineral7.28%
Perkhidmatan Teknologi7.26%
Perkhidmatan Industri3.37%
Barang Tidak Tahan Lama2.72%
Pengangkutan1.92%
Komunikasi1.66%
Teknologi Kesihatan1.59%
Perkhidmatan Pengguna0.97%
Mineral Bukan Tenaga0.74%
Perkhidmatan Komersial0.48%
Industri Pemprosesan0.43%
Bon, Tunai & Lain-lain2.62%
Dana bersama8.14%
Lain-lain2.16%
Tunai−7.68%
Pecahan saham serantau
Asia83.95%
Amerika Utara5.90%
Amerika Latin5.42%
Eropah4.22%
Timur Tengah0.51%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMEQ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 36.04% saham dan Finance, dengan 22.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak EMEQ adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan SK hynix Inc., bersamaan 13.58% dan 9.60% dari portfolionya.
Dividen akhir EMEQ adalah bersamaan dengan 0.00 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.20 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.39 K%.
Aset di bawah pengurusan EMEQ adalah 62.49 M USD. Ia telah naik 73.52% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMEQ adalah untuk 47.82 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EMEQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.55%. Dividen akhir (30 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham EMEQ dikeluarkan oleh Delaware Management Company Inc di bawah jenama Macquarie. ETF dilancarkan pada 4 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EMEQ adalah 0.86% bermaksud anda perlu membayar 0.86% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMEQ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMEQ melabur dalam saham.
Harga EMEQ telah naik sebanyak 4.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 31.01%. Lihat lebih dinamik pada EMEQ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 49.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 49.18% dalam setahun.
EMEQ didagangkan pada premium (0.47%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.