iShares Emerging Markets Infrastructure ETFiShares Emerging Markets Infrastructure ETFiShares Emerging Markets Infrastructure ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪7.48 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−2.17 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.26%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪300.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai iShares Emerging Markets Infrastructure ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jun 2009
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P Emerging Markets Infrastructure
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Infrastruktur
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Bertingkat
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 26 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Pengangkutan
Utiliti
Saham99.52%
Pengangkutan47.62%
Utiliti40.88%
Perkhidmatan Industri7.74%
Dagangan Runcit3.28%
Bon, Tunai & Lain-lain0.48%
Tunai0.48%
Pecahan saham serantau
21%22%10%45%
Asia45.87%
Amerika Utara22.20%
Amerika Latin21.68%
Timur Tengah10.25%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


EMIF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Transportation, dengan 47.62% saham dan Utilities, dengan 40.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Dividen akhir EMIF adalah bersamaan dengan 0.49 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.48 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.06%.
Aset di bawah pengurusan EMIF adalah ‪7.48 M‬ USD. Ia telah naik 3.59% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMIF adalah untuk ‪−2.17 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EMIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.26%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.49 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham EMIF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 16 Jun 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMIF adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMIF mengikut S&P Emerging Markets Infrastructure. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMIF melabur dalam saham.
Harga EMIF telah naik sebanyak 3.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.00%. Lihat lebih dinamik pada EMIF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.82% dalam setahun.
EMIF didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.