Statistik utama
Mengenai Cambria Endowment Style ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Apr 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Cambria Investment Management LP
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US02072Q6228
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Saham41.91%
Perkhidmatan Teknologi9.08%
Kewangan6.78%
Teknologi Elektronik6.56%
Teknologi Kesihatan3.55%
Pengangkutan3.01%
Dagangan Runcit2.84%
Pembuatan Pengeluar2.59%
Barang Tidak Tahan Lama1.99%
Utiliti1.54%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.27%
Perkhidmatan Industri1.15%
Tenaga Mineral0.59%
Khidmat Kesihatan0.40%
Perkhidmatan Pengguna0.35%
Khidmat Pengagihan0.09%
Perkhidmatan Komersial0.08%
Mineral Bukan Tenaga0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain58.09%
ETF52.00%
Dana bersama5.33%
Tunai0.74%
Futures0.01%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ENDW adalah Cambria Foreign Shareholder Yield ETF dan Cambria Emerging Shareholder Yield ETF, bersamaan 7.34% dan 7.30% dari portfolionya.
Dividen akhir ENDW adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 66.93%.
Aset di bawah pengurusan ENDW adalah 121.68 M USD. Ia telah naik 1.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ENDW adalah untuk 2.37 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ENDW membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.63%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ENDW dikeluarkan oleh Cambria Investment Management LP di bawah jenama Cambria. ETF dilancarkan pada 10 Apr 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ENDW adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ENDW mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ENDW melabur dalam dana.
ENDW didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.