Statistik utama
Mengenai TrueShares Active Yield ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Apr 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Truemark Investments LLC
Pengedar
Paralel Distributors LLC
Pengecam
3
ISIN US2103227235
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Lain-lain
Dana bersama
ETF
Saham70.06%
Kewangan14.36%
Lain-lain11.46%
Pengangkutan7.84%
Dagangan Runcit7.58%
Barang Tidak Tahan Lama5.63%
Utiliti4.52%
Mineral Bukan Tenaga4.24%
Tenaga Mineral3.81%
Teknologi Kesihatan3.16%
Perkhidmatan Teknologi1.47%
Komunikasi1.39%
Pembuatan Pengeluar0.89%
Khidmat Pengagihan0.85%
Perkhidmatan Komersial0.82%
Perkhidmatan Pengguna0.71%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.62%
Industri Pemprosesan0.48%
Perkhidmatan Industri0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain29.94%
Dana bersama14.89%
ETF14.71%
Tunai0.34%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.37%
Eropah4.39%
Asia0.84%
Amerika Latin0.41%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ERNZ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 14.36% saham dan Miscellaneous, dengan 11.46% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir ERNZ adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.17 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 15.00%.
Aset di bawah pengurusan ERNZ adalah 57.96 M USD. Ia telah turun 47.38% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ERNZ adalah untuk −76.55 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ERNZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 9.87%. Dividen akhir (26 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ERNZ dikeluarkan oleh Truemark Group LLC di bawah jenama TrueShares. ETF dilancarkan pada 30 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ERNZ adalah 3.25% bermaksud anda perlu membayar 3.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ERNZ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ERNZ melabur dalam saham.
Harga ERNZ telah jatuh sebanyak −1.44% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −14.77%. Lihat lebih dinamik pada ERNZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.06% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.06% dalam setahun.
ERNZ didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.