Statistik utama
Mengenai TrueShares Active Yield ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Apr 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Truemark Investments LLC
Pengedar
Paralel Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Kewangan
Saham94.28%
Barang Tidak Tahan Lama19.93%
Kewangan12.05%
Teknologi Kesihatan8.91%
Khidmat Pengagihan8.57%
Dagangan Runcit6.82%
Pembuatan Pengeluar6.48%
Perkhidmatan Pengguna6.41%
Komunikasi6.34%
Teknologi Elektronik5.82%
Utiliti3.99%
Tenaga Mineral3.21%
Industri Pemprosesan1.48%
Perkhidmatan Industri1.42%
Mineral Bukan Tenaga1.12%
Perkhidmatan Teknologi0.61%
Perkhidmatan Komersial0.54%
Pengangkutan0.46%
Khidmat Kesihatan0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain5.72%
ETF3.70%
Dana bersama1.88%
Tunai0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ERNZ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 19.93% saham dan Finance, dengan 12.05% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ERNZ adalah Oxford Industries, Inc. dan MSC Industrial Direct Co., Inc. Class A, bersamaan 3.72% dan 3.47% dari portfolionya.
Dividen akhir ERNZ adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.17 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.56%.
Aset di bawah pengurusan ERNZ adalah 150.40 M USD. Ia telah naik 2.73% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ERNZ adalah untuk 15.90 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ERNZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 9.01%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ERNZ dikeluarkan oleh Truemark Group LLC di bawah jenama TrueShares. ETF dilancarkan pada 30 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ERNZ adalah 3.25% bermaksud anda perlu membayar 3.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ERNZ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ERNZ melabur dalam saham.
Harga ERNZ telah naik sebanyak 5.52% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.06%. Lihat lebih dinamik pada ERNZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.74% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.74% dalam setahun.
ERNZ didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.