Statistik utama
Mengenai TrueShares Active Yield ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Apr 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Truemark Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Lain-lain
ETF
Dana bersama
Saham60.80%
Kewangan14.94%
Lain-lain12.51%
Tenaga Mineral5.49%
Teknologi Kesihatan5.15%
Dagangan Runcit4.98%
Barang Tidak Tahan Lama4.23%
Industri Pemprosesan3.67%
Teknologi Elektronik3.33%
Khidmat Pengagihan3.16%
Perkhidmatan Komersial0.99%
Pengangkutan0.84%
Mineral Bukan Tenaga0.35%
Utiliti0.32%
Pembuatan Pengeluar0.31%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.15%
Komunikasi0.13%
Khidmat Kesihatan0.12%
Perkhidmatan Pengguna0.10%
Bon, Tunai & Lain-lain39.20%
ETF27.73%
Dana bersama11.23%
Tunai0.24%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.61%
Amerika Latin3.55%
Eropah0.66%
Afrika0.19%
Asia0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ERNZ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 14.94% saham dan Miscellaneous, dengan 12.51% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir ERNZ adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.88%.
Aset di bawah pengurusan ERNZ adalah 146.46 M USD. Ia telah naik 1.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ERNZ adalah untuk 16.10 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ERNZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 9.29%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ERNZ dikeluarkan oleh Truemark Group LLC di bawah jenama TrueShares. ETF dilancarkan pada 30 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ERNZ adalah 3.25% bermaksud anda perlu membayar 3.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ERNZ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ERNZ melabur dalam saham.
Harga ERNZ telah naik sebanyak 0.74% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −10.24%. Lihat lebih dinamik pada ERNZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.58% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.58% dalam setahun.
ERNZ didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.