Statistik utama
Mengenai TrueShares Active Yield ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Apr 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Truemark Investments LLC
Pengedar
Paralel Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Tenaga Mineral
Barang Tidak Tahan Lama
Saham95.13%
Utiliti23.33%
Tenaga Mineral17.98%
Barang Tidak Tahan Lama12.92%
Kewangan9.74%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.22%
Perkhidmatan Pengguna5.09%
Industri Pemprosesan4.67%
Pembuatan Pengeluar3.66%
Komunikasi2.23%
Dagangan Runcit1.63%
Teknologi Kesihatan1.34%
Khidmat Pengagihan0.97%
Perkhidmatan Teknologi0.96%
Teknologi Elektronik0.90%
Perkhidmatan Industri0.79%
Perkhidmatan Komersial0.72%
Mineral Bukan Tenaga0.56%
Khidmat Kesihatan0.41%
Bon, Tunai & Lain-lain4.87%
ETF3.74%
Dana bersama1.16%
Tunai−0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ERNZ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 23.34% saham dan Energy Minerals, dengan 17.98% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ERNZ adalah Standard Motor Products, Inc. dan Papa John's International, Inc., bersamaan 4.28% dan 3.86% dari portfolionya.
Dividen akhir ERNZ adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.17 USD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan ERNZ adalah 150.67 M USD. Ia telah turun 1.13% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ERNZ adalah untuk 10.71 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ERNZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 9.19%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ERNZ dikeluarkan oleh Truemark Group LLC di bawah jenama TrueShares. ETF dilancarkan pada 30 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ERNZ adalah 3.25% bermaksud anda perlu membayar 3.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ERNZ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ERNZ melabur dalam saham.
Harga ERNZ telah naik sebanyak 0.54% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −8.41%. Lihat lebih dinamik pada ERNZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.94% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.94% dalam setahun.
ERNZ didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.