Statistik utama
Mengenai Essential 40 Stock ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Okt 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
KKM Financial LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham97.81%
Perkhidmatan Teknologi20.38%
Kewangan13.40%
Dagangan Runcit9.88%
Teknologi Elektronik9.05%
Teknologi Kesihatan6.62%
Utiliti4.98%
Tenaga Mineral4.92%
Perkhidmatan Industri4.78%
Pembuatan Pengeluar4.73%
Pengangkutan3.99%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.56%
Industri Pemprosesan2.55%
Komunikasi2.49%
Khidmat Pengagihan2.29%
Perkhidmatan Pengguna2.08%
Mineral Bukan Tenaga1.87%
Khidmat Kesihatan1.25%
Bon, Tunai & Lain-lain2.19%
Tunai2.19%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.47%
Eropah2.53%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ESN melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 20.38% saham dan Finance, dengan 13.40% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ESN adalah Oracle Corporation dan International Business Machines Corporation, bersamaan 3.87% dan 3.22% dari portfolionya.
Dividen akhir ESN adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.00 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 98.97%.
Aset di bawah pengurusan ESN adalah 120.61 M USD. Ia telah naik 35.84% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ESN adalah untuk 39.01 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ESN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.60%. Dividen akhir (19 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ESN dikeluarkan oleh Killir Kapital Management LLC di bawah jenama KKM Financial. ETF dilancarkan pada 21 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ESN adalah 0.70% bermaksud anda perlu membayar 0.70% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ESN mengikut Essential 40 Stock Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ESN melabur dalam saham.
Harga ESN telah naik sebanyak 4.90% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.94%. Lihat lebih dinamik pada ESN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.48% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.48% dalam setahun.
ESN didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.