Statistik utama
Mengenai Macquarie Focused International Core ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Delaware Management Company Inc
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham97.63%
Kewangan22.58%
Teknologi Elektronik10.34%
Dagangan Runcit9.06%
Industri Pemprosesan8.04%
Perkhidmatan Komersial7.81%
Perkhidmatan Teknologi7.41%
Teknologi Kesihatan7.03%
Perkhidmatan Pengguna5.30%
Barang Tidak Tahan Lama5.09%
Pembuatan Pengeluar4.26%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.98%
Komunikasi2.54%
Pengangkutan2.12%
Tenaga Mineral2.06%
Bon, Tunai & Lain-lain2.37%
Dana bersama2.35%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah53.52%
Asia30.01%
Amerika Latin9.08%
Amerika Utara7.38%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EXUS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.58% saham dan Electronic Technology, dengan 10.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EXUS adalah MercadoLibre, Inc. dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., bersamaan 4.29% dan 4.25% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EXUS adalah 6.41 M USD. Ia telah naik 1.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EXUS adalah untuk 1.29 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EXUS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EXUS dikeluarkan oleh Delaware Management Company Inc di bawah jenama Macquarie. ETF dilancarkan pada 17 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EXUS adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EXUS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EXUS melabur dalam saham.
EXUS didagangkan pada premium (0.69%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.