Statistik utama
Mengenai Nomura Focused International Core ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Nomura Asset Management USA, Inc.
Pengecam
3
ISIN US5559276077
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.46%
Teknologi Elektronik22.53%
Kewangan21.64%
Pembuatan Pengeluar9.37%
Teknologi Kesihatan6.02%
Dagangan Runcit5.81%
Perkhidmatan Komersial5.29%
Perkhidmatan Pengguna4.88%
Mineral Bukan Tenaga4.55%
Pengangkutan3.81%
Komunikasi3.27%
Perkhidmatan Industri2.89%
Utiliti2.72%
Lain-lain2.09%
Industri Pemprosesan2.03%
Perkhidmatan Teknologi1.64%
Bon, Tunai & Lain-lain0.54%
Dana bersama1.49%
Tunai−0.95%
Pecahan saham serantau
Eropah41.24%
Asia39.73%
Amerika Utara10.21%
Amerika Latin8.82%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EXUS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.74% saham dan Finance, dengan 21.84% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EXUS adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan SK hynix Inc., bersamaan 6.43% dan 5.25% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EXUS adalah 68.88 M USD. Ia telah turun 7.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EXUS adalah untuk 59.30 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EXUS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.03%. Dividen akhir (31 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham EXUS dikeluarkan oleh Nomura Holdings, Inc. di bawah jenama Nomura. ETF dilancarkan pada 17 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EXUS adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EXUS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EXUS melabur dalam saham.
Harga EXUS telah jatuh sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.57%. Lihat lebih dinamik pada EXUS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.52% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.15% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.52% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.15% dalam setahun.
EXUS didagangkan pada premium (0.32%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.