Statistik utama
Mengenai AB Corporate Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
AllianceBernstein LP
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Saham0.08%
Perkhidmatan Komersial0.08%
Bon, Tunai & Lain-lain99.92%
Korporat87.86%
Tunai7.82%
Lain-lain4.24%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.68%
Eropah2.34%
Oceania0.98%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir EYEG adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.15 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.40%.
Aset di bawah pengurusan EYEG adalah 28.02 M USD. Ia telah naik 7.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EYEG adalah untuk 3.54 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EYEG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.26%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham EYEG dikeluarkan oleh Equitable Holdings, Inc. di bawah jenama AB Funds. ETF dilancarkan pada 13 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EYEG adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EYEG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EYEG melabur dalam bon.
Harga EYEG telah jatuh sebanyak −0.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.84%. Lihat lebih dinamik pada EYEG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.34% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.34% dalam setahun.
EYEG didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.