Statistik utama
Mengenai First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Mei 2007
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Pengedar
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33733C1080
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.90%
Kewangan23.21%
Utiliti8.64%
Tenaga Mineral7.95%
Teknologi Kesihatan5.90%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.69%
Industri Pemprosesan5.45%
Barang Tidak Tahan Lama5.33%
Dagangan Runcit5.22%
Pembuatan Pengeluar4.89%
Pengangkutan4.50%
Perkhidmatan Industri3.65%
Khidmat Kesihatan3.45%
Teknologi Elektronik3.05%
Perkhidmatan Pengguna3.04%
Perkhidmatan Komersial2.83%
Perkhidmatan Teknologi2.78%
Mineral Bukan Tenaga2.04%
Komunikasi1.20%
Khidmat Pengagihan1.09%
Bon, Tunai & Lain-lain0.10%
Dana bersama0.10%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.98%
Eropah2.02%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FAB melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.21% saham dan Utilities, dengan 8.64% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FAB adalah PG&E Corporation dan Biogen Inc., bersamaan 0.49% dan 0.48% dari portfolionya.
Dividen akhir FAB adalah bersamaan dengan 0.38 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.31 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 18.45%.
Aset di bawah pengurusan FAB adalah 120.94 M USD. Ia telah turun 0.87% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FAB adalah untuk −20.66 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FAB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.73%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.38 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FAB dikeluarkan oleh AJM Ventures LLC di bawah jenama First Trust. ETF dilancarkan pada 8 Mei 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FAB adalah 0.64% bermaksud anda perlu membayar 0.64% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FAB mengikut Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FAB melabur dalam saham.
Harga FAB telah jatuh sebanyak −3.79% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.92%. Lihat lebih dinamik pada FAB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.07% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.52% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.07% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.52% dalam setahun.
FAB didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.