First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETFFirst Trust SSI Strategic Convertible Securities ETFFirst Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪82.08 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−13.37 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.91%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪2.20 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.95%

Mengenai First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF


Pengeluar
AJM Ventures LLC
Jenama
First Trust
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Nov 2015
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Pengedar
First Trust Portfolios LP

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, boleh ditukarkan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat95.27%
Agensi3.33%
UNIT0.87%
Tunai0.53%
Pecahan saham serantau
96%1%2%
Amerika Utara96.64%
Asia2.11%
Eropah1.24%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FCVT melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 95.27% saham dan Agency, dengan 3.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir FCVT adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 10.53%.
Aset di bawah pengurusan FCVT adalah ‪82.08 M‬ USD. Ia telah naik 20.71% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FCVT adalah untuk ‪−13.37 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FCVT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.91%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FCVT dikeluarkan oleh AJM Ventures LLC di bawah jenama First Trust. ETF dilancarkan pada 3 Nov 2015 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FCVT adalah 0.95% bermaksud anda perlu membayar 0.95% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FCVT mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FCVT melabur dalam bon.
Harga FCVT telah naik sebanyak 4.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.20%. Lihat lebih dinamik pada FCVT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.78% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.70% dalam setahun.
FCVT didagangkan pada premium (0.28%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.