Statistik utama
Mengenai MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Sep 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072L4178
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.57%
Kewangan20.76%
Barang Tidak Tahan Lama13.46%
Teknologi Elektronik12.48%
Perkhidmatan Teknologi10.08%
Perkhidmatan Pengguna8.82%
Pembuatan Pengeluar7.82%
Dagangan Runcit6.00%
Industri Pemprosesan4.74%
Perkhidmatan Industri3.90%
Khidmat Pengagihan3.87%
Teknologi Kesihatan3.63%
Pengangkutan2.05%
Perkhidmatan Komersial1.96%
Bon, Tunai & Lain-lain0.43%
Dana bersama0.28%
Tunai0.15%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.93%
Eropah2.07%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FDIV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.76% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 13.46% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FDIV adalah Blue Owl Capital, Inc. Class A dan Ares Management Corporation, bersamaan 2.28% dan 2.27% dari portfolionya.
Dividen akhir FDIV adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.26 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 51.40%.
Aset di bawah pengurusan FDIV adalah 66.16 M USD. Ia telah naik 2.38% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FDIV adalah untuk −40.67 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FDIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.06%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FDIV dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama MarketDesk. ETF dilancarkan pada 19 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FDIV adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FDIV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FDIV melabur dalam saham.
Harga FDIV telah naik sebanyak 2.73% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.76%. Lihat lebih dinamik pada FDIV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.56% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.56% dalam setahun.
FDIV didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.