Statistik utama
Mengenai First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Feb 2012
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Pengedar
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J4067
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Saham99.88%
Pembuatan Pengeluar15.36%
Kewangan10.76%
Teknologi Elektronik9.02%
Mineral Bukan Tenaga8.94%
Perkhidmatan Industri8.49%
Industri Pemprosesan6.51%
Barang Tidak Tahan Lama6.39%
Pengangkutan5.30%
Tenaga Mineral5.29%
Utiliti3.90%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.83%
Perkhidmatan Teknologi3.34%
Dagangan Runcit2.80%
Perkhidmatan Pengguna2.73%
Khidmat Pengagihan2.42%
Teknologi Kesihatan2.38%
Komunikasi1.40%
Perkhidmatan Komersial0.92%
Khidmat Kesihatan0.09%
Bon, Tunai & Lain-lain0.12%
Tunai0.10%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
Asia64.39%
Eropah19.79%
Amerika Utara7.44%
Oceania6.03%
Timur Tengah2.04%
Afrika0.31%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FDTS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 15.36% saham dan Finance, dengan 10.76% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak FDTS adalah Hyosung Corporation dan Mitsui Kinzoku Co., Ltd., bersamaan 0.62% dan 0.61% dari portfolionya.
Dividen akhir FDTS adalah bersamaan dengan 0.34 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.62 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 81.20%.
Aset di bawah pengurusan FDTS adalah 8.43 M USD. Ia telah turun 0.39% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FDTS adalah untuk −2.06 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FDTS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.21%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.34 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FDTS dikeluarkan oleh AJM Ventures LLC di bawah jenama First Trust. ETF dilancarkan pada 15 Feb 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FDTS adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FDTS mengikut NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FDTS melabur dalam saham.
Harga FDTS telah jatuh sebanyak −0.98% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 35.01%. Lihat lebih dinamik pada FDTS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.45% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 37.78% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.45% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 37.78% dalam setahun.
FDTS didagangkan pada premium (0.47%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.