Statistik utama
Mengenai REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Okt 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Rex Advisers LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham96.93%
Perkhidmatan Teknologi45.11%
Teknologi Elektronik39.50%
Dagangan Runcit6.26%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.06%
Bon, Tunai & Lain-lain3.07%
Tunai3.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FEPI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 45.11% saham dan Electronic Technology, dengan 39.50% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FEPI adalah Micron Technology, Inc. dan Advanced Micro Devices, Inc., bersamaan 7.62% dan 6.93% dari portfolionya.
Dividen akhir FEPI adalah bersamaan dengan 0.93 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.82 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 11.05%.
Aset di bawah pengurusan FEPI adalah 457.39 M USD. Ia telah naik 2.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FEPI adalah untuk 293.46 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FEPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 27.59%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.93 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FEPI dikeluarkan oleh REX Shares LLC di bawah jenama REX Shares. ETF dilancarkan pada 11 Okt 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FEPI adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FEPI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FEPI melabur dalam saham.
Harga FEPI telah naik sebanyak 1.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −19.35%. Lihat lebih dinamik pada FEPI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.65% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.65% dalam setahun.
FEPI didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.