Statistik utama
Mengenai Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Apr 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Pengedar
Fidelity Distributors Co. LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perbandaran
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Perbandaran98.87%
Tunai0.88%
Dana bersama0.25%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir FMUN adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.13 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.99%.
Ya, FMUN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.03%. Dividen akhir (1 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FMUN dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 4 Apr 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FMUN adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FMUN mengikut Fidelity Systematic U.S. Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FMUN melabur dalam bon.
Harga FMUN telah naik sebanyak 0.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.13%. Lihat lebih dinamik pada FMUN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.68% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.68% dalam setahun.
FMUN didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.