Statistik utama
Mengenai First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Apr 2011
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Pengedar
First Trust Portfolios LP
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.94%
Kewangan24.62%
Pembuatan Pengeluar8.52%
Dagangan Runcit8.52%
Tenaga Mineral7.47%
Industri Pemprosesan6.03%
Barang Tidak Tahan Lama5.98%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.54%
Utiliti5.32%
Pengangkutan3.67%
Khidmat Pengagihan3.59%
Perkhidmatan Teknologi3.38%
Teknologi Elektronik3.20%
Perkhidmatan Industri2.95%
Teknologi Kesihatan2.65%
Perkhidmatan Pengguna2.41%
Khidmat Kesihatan2.22%
Mineral Bukan Tenaga2.02%
Perkhidmatan Komersial1.84%
Bon, Tunai & Lain-lain0.06%
Tunai0.06%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.39%
Eropah1.61%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FNK melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.62% saham dan Producer Manufacturing, dengan 8.52% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FNK adalah Riot Platforms, Inc. dan Fluor Corporation, bersamaan 1.00% dan 0.99% dari portfolionya.
Dividen akhir FNK adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.29 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 66.67%.
Aset di bawah pengurusan FNK adalah 200.44 M USD. Ia telah naik 0.40% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FNK adalah untuk −14.47 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FNK membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.84%. Dividen akhir (31 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FNK dikeluarkan oleh AJM Ventures LLC di bawah jenama First Trust. ETF dilancarkan pada 19 Apr 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FNK adalah 0.70% bermaksud anda perlu membayar 0.70% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FNK mengikut NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FNK melabur dalam saham.
Harga FNK telah jatuh sebanyak −1.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.90%. Lihat lebih dinamik pada FNK carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.24% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.24% dalam setahun.
FNK didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.