Statistik utama
Mengenai First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Mei 2007
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Pengedar
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33735B1089
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.94%
Kewangan19.60%
Teknologi Kesihatan7.73%
Teknologi Elektronik7.60%
Pembuatan Pengeluar7.29%
Perkhidmatan Teknologi7.09%
Dagangan Runcit6.34%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.29%
Industri Pemprosesan4.26%
Barang Tidak Tahan Lama4.05%
Tenaga Mineral4.05%
Perkhidmatan Industri3.95%
Perkhidmatan Pengguna3.90%
Mineral Bukan Tenaga3.76%
Utiliti3.37%
Perkhidmatan Komersial3.34%
Khidmat Kesihatan2.75%
Pengangkutan2.66%
Khidmat Pengagihan2.09%
Komunikasi1.73%
Lain-lain0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain0.06%
Dana bersama0.06%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.62%
Eropah1.38%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FNX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 19.60% saham dan Health Technology, dengan 7.73% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FNX adalah AST SpaceMobile, Inc. Class A dan IonQ, Inc., bersamaan 0.52% dan 0.46% dari portfolionya.
Dividen akhir FNX adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.27 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 37.89%.
Aset di bawah pengurusan FNX adalah 1.17 B USD. Ia telah turun 0.25% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FNX adalah untuk −158.32 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FNX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.97%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FNX dikeluarkan oleh AJM Ventures LLC di bawah jenama First Trust. ETF dilancarkan pada 8 Mei 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FNX adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FNX mengikut NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FNX melabur dalam saham.
Harga FNX telah jatuh sebanyak −1.91% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.24%. Lihat lebih dinamik pada FNX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.91% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.73% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.91% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.73% dalam setahun.
FNX didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.