Statistik utama
Mengenai Tema International Defense Innovation ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tema ETFs LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E7849
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Saham98.71%
Teknologi Elektronik83.19%
Pembuatan Pengeluar9.35%
Perkhidmatan Teknologi4.62%
Teknologi Kesihatan1.54%
Bon, Tunai & Lain-lain1.29%
Tunai1.29%
Pecahan saham serantau
Eropah80.76%
Amerika Utara14.56%
Timur Tengah4.69%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GDFN melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 83.19% saham dan Producer Manufacturing, dengan 9.35% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak GDFN adalah Saab AB Class B dan HENSOLDT AG, bersamaan 6.66% dan 6.63% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan GDFN adalah 5.07 M USD. Ia telah turun 0.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GDFN adalah untuk 5.10 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GDFN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GDFN dikeluarkan oleh Dawn Global Topco Ltd. di bawah jenama Tema. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GDFN adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GDFN mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GDFN melabur dalam saham.
GDFN didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.