Statistik utama
Mengenai Pacific North of South EM Equity Active ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jan 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Pacific Capital Partners Ltd.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009345060
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Dagangan Runcit
Saham98.10%
Kewangan25.94%
Teknologi Elektronik23.15%
Dagangan Runcit13.29%
Perkhidmatan Teknologi7.09%
Pembuatan Pengeluar6.25%
Komunikasi5.25%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.94%
Mineral Bukan Tenaga3.88%
Tenaga Mineral3.59%
Perkhidmatan Pengguna2.28%
Pengangkutan2.07%
Perkhidmatan Komersial1.38%
Bon, Tunai & Lain-lain1.90%
Lain-lain1.90%
Pecahan saham serantau
Asia71.99%
Timur Tengah6.28%
Afrika5.98%
Amerika Utara5.89%
Amerika Latin5.85%
Eropah4.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GEME melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.94% saham dan Electronic Technology, dengan 23.15% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak GEME adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Alibaba Group Holding Limited, bersamaan 7.48% dan 6.98% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan GEME adalah 53.40 M USD. Ia telah naik 13.35% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GEME adalah untuk 41.10 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GEME tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GEME dikeluarkan oleh Pacific Investments Ltd. di bawah jenama Pacific Funds. ETF dilancarkan pada 23 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GEME adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GEME mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GEME melabur dalam saham.
GEME didagangkan pada premium (0.42%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.