Statistik utama
Mengenai Themes Global Systemically Important Banks ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.50%
Kewangan99.50%
Bon, Tunai & Lain-lain0.50%
Dana bersama0.30%
Tunai0.20%
Pecahan saham serantau
Eropah37.17%
Amerika Utara36.15%
Asia26.68%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak GSIB adalah UBS Group AG dan Banco Santander S.A. Sponsored ADR, bersamaan 4.10% dan 3.98% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan GSIB adalah 19.44 M USD. Ia telah naik 20.19% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GSIB adalah untuk 14.64 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GSIB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.19%. Dividen akhir (26 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.55 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham GSIB dikeluarkan oleh ETP Holding Co. LLC di bawah jenama Themes. ETF dilancarkan pada 15 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GSIB adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GSIB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GSIB melabur dalam saham.
Harga GSIB telah naik sebanyak 2.74% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 49.69%. Lihat lebih dinamik pada GSIB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 52.49% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 52.49% dalam setahun.
GSIB didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.