Statistik utama
Mengenai Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Okt 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Goldman Sachs Asset Management LP
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengecam
3
ISIN US38149W4574
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Dana bersama
Saham80.28%
Kewangan13.84%
Teknologi Elektronik12.88%
Teknologi Kesihatan12.19%
Perkhidmatan Teknologi9.89%
Pembuatan Pengeluar6.60%
Mineral Bukan Tenaga4.17%
Pengangkutan3.71%
Barang Tidak Tahan Lama2.98%
Dagangan Runcit2.26%
Perkhidmatan Pengguna2.12%
Industri Pemprosesan1.83%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.63%
Perkhidmatan Komersial1.60%
Perkhidmatan Industri1.56%
Khidmat Pengagihan0.83%
Khidmat Kesihatan0.77%
Komunikasi0.72%
Utiliti0.40%
Tenaga Mineral0.20%
Lain-lain0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain19.72%
Dana bersama18.42%
Tunai1.27%
UNIT0.01%
Temporary0.00%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara75.18%
Eropah21.48%
Timur Tengah1.51%
Asia1.14%
Oceania0.61%
Afrika0.08%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GTPE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 13.84% saham dan Electronic Technology, dengan 12.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan GTPE adalah 25.89 M USD. Ia telah turun 2.12% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GTPE adalah untuk 5.04 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GTPE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GTPE dikeluarkan oleh The Goldman Sachs Group, Inc. di bawah jenama Goldman Sachs. ETF dilancarkan pada 23 Okt 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GTPE adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GTPE mengikut MSCI World Private Equity Return Tracker Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GTPE melabur dalam saham.
Harga GTPE telah naik sebanyak 0.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.91%. Lihat lebih dinamik pada GTPE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.16% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.16% dalam setahun.
GTPE didagangkan pada premium (0.29%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.