Statistik utama
Mengenai Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Okt 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Goldman Sachs Asset Management LP
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US38149W4574
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Dana bersama
Saham65.08%
Perkhidmatan Teknologi12.53%
Teknologi Elektronik10.24%
Kewangan9.89%
Teknologi Kesihatan9.08%
Pembuatan Pengeluar4.09%
Pengangkutan3.15%
Mineral Bukan Tenaga2.70%
Dagangan Runcit1.76%
Industri Pemprosesan1.60%
Barang Tidak Tahan Lama1.57%
Perkhidmatan Komersial1.43%
Khidmat Kesihatan1.42%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.32%
Perkhidmatan Pengguna1.18%
Perkhidmatan Industri0.93%
Komunikasi0.92%
Khidmat Pengagihan0.80%
Utiliti0.28%
Tenaga Mineral0.19%
Lain-lain0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain34.92%
Dana bersama34.86%
Tunai0.04%
UNIT0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara76.16%
Eropah20.96%
Timur Tengah1.27%
Asia0.99%
Oceania0.61%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GTPE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 12.53% saham dan Electronic Technology, dengan 10.24% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan GTPE adalah 19.99 M USD. Ia telah naik 0.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GTPE adalah untuk 0.00 USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GTPE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GTPE dikeluarkan oleh The Goldman Sachs Group, Inc. di bawah jenama Goldman Sachs. ETF dilancarkan pada 23 Okt 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GTPE adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GTPE mengikut MSCI World Private Equity Return Tracker Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GTPE melabur dalam saham.
GTPE didagangkan pada premium (0.41%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.