Statistik utama
Mengenai Hilton BDC Corporate Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.42%
Tunai1.58%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak HBDC adalah Apollo Debt Solutions BDC 6.9% 13-APR-2029 dan Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29-JUL-2031, bersamaan 1.89% dan 1.86% dari portfolionya.
Dividen akhir HBDC adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 38.10%.
Aset di bawah pengurusan HBDC adalah 41.57 M USD. Ia telah naik 107.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HBDC adalah untuk 41.17 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HBDC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.00%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham HBDC dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Hilton. ETF dilancarkan pada 10 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HBDC adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HBDC mengikut Solactive Hilton Capital BDC Corporate Bond TR Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HBDC melabur dalam bon.
HBDC didagangkan pada premium (0.30%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.