Statistik utama
Mengenai Tema Heart & Health ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tema ETFs LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Saham99.29%
Teknologi Kesihatan92.94%
Khidmat Kesihatan4.55%
Khidmat Pengagihan1.80%
Bon, Tunai & Lain-lain0.71%
Dana bersama0.57%
Tunai0.14%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara76.48%
Eropah21.56%
Asia1.96%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HRTS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 92.94% saham dan Health Services, dengan 4.55% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak HRTS adalah Eli Lilly and Company dan Abbott Laboratories, bersamaan 8.04% dan 4.64% dari portfolionya.
Dividen akhir HRTS adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.33 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 128.41%.
Aset di bawah pengurusan HRTS adalah 49.72 M USD. Ia telah naik 4.22% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HRTS adalah untuk −23.78 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HRTS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.48%. Dividen akhir (12 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.47 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham HRTS dikeluarkan oleh Dawn Global Topco Ltd. di bawah jenama Tema. ETF dilancarkan pada 21 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan HRTS adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HRTS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HRTS melabur dalam saham.
Harga HRTS telah naik sebanyak 3.57% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −16.19%. Lihat lebih dinamik pada HRTS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −13.88% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −13.88% dalam setahun.
HRTS didagangkan pada premium (0.37%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.