Statistik utama
Mengenai Themes US Infrastructure ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277263
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Mineral Bukan Tenaga
Perkhidmatan Industri
Pengangkutan
Saham99.18%
Pembuatan Pengeluar30.23%
Mineral Bukan Tenaga19.06%
Perkhidmatan Industri14.44%
Pengangkutan13.82%
Khidmat Pengagihan8.57%
Teknologi Elektronik5.08%
Kewangan3.83%
Perkhidmatan Teknologi1.16%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.15%
Industri Pemprosesan0.75%
Dagangan Runcit0.75%
Utiliti0.31%
Teknologi Kesihatan0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain0.82%
Rights & Warrants0.65%
Dana bersama0.14%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HWAY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 30.23% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 19.06% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak HWAY adalah Caterpillar Inc. dan Parker-Hannifin Corporation, bersamaan 5.15% dan 5.04% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan HWAY adalah 1.55 M USD. Ia telah naik 23.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HWAY adalah untuk 585.28 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HWAY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.18%. Dividen akhir (26 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham HWAY dikeluarkan oleh ETP Holding Co. LLC di bawah jenama Themes. ETF dilancarkan pada 12 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HWAY adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HWAY mengikut Solactive United States Infrastructure Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HWAY melabur dalam saham.
Harga HWAY telah jatuh sebanyak −0.72% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.60%. Lihat lebih dinamik pada HWAY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.08% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.08% dalam setahun.
HWAY didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.