Statistik utama
Mengenai Themes US Infrastructure ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277263
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Mineral Bukan Tenaga
Perkhidmatan Industri
Pengangkutan
Khidmat Pengagihan
Saham98.94%
Pembuatan Pengeluar25.68%
Mineral Bukan Tenaga20.16%
Perkhidmatan Industri14.52%
Pengangkutan13.64%
Khidmat Pengagihan10.15%
Teknologi Elektronik5.29%
Kewangan4.61%
Perkhidmatan Teknologi1.27%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.19%
Industri Pemprosesan1.12%
Dagangan Runcit0.99%
Utiliti0.32%
Bon, Tunai & Lain-lain1.06%
Rights & Warrants0.58%
Dana bersama0.47%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HWAY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 25.68% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 20.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak HWAY adalah Caterpillar Inc. dan CRH public limited company, bersamaan 5.84% dan 4.63% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan HWAY adalah 1.21 M USD. Ia telah turun 0.80% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HWAY adalah untuk 549.80 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HWAY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.19%. Dividen akhir (26 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham HWAY dikeluarkan oleh ETP Holding Co. LLC di bawah jenama Themes. ETF dilancarkan pada 12 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HWAY adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HWAY mengikut Solactive United States Infrastructure Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HWAY melabur dalam saham.
Harga HWAY telah naik sebanyak 0.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.60%. Lihat lebih dinamik pada HWAY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.05% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.24% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.05% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.24% dalam setahun.
HWAY didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.