Statistik utama
Mengenai Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mac 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US44134R4386
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan HWSM adalah 2.10 M USD. Ia telah turun 1.28% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HWSM adalah untuk 1.91 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, HWSM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HWSM dikeluarkan oleh HWCap Holdings LLC di bawah jenama Hotchkis & Wiley. ETF dilancarkan pada 31 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan HWSM adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HWSM mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HWSM didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.