Statistik utama
Mengenai Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mac 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US44134R4386
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.01%
Kewangan33.80%
Pembuatan Pengeluar9.66%
Utiliti8.21%
Khidmat Kesihatan5.29%
Teknologi Elektronik4.58%
Teknologi Kesihatan4.22%
Perkhidmatan Komersial4.18%
Perkhidmatan Teknologi3.93%
Khidmat Pengagihan3.61%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.55%
Perkhidmatan Pengguna3.20%
Tenaga Mineral3.10%
Dagangan Runcit2.82%
Industri Pemprosesan2.66%
Perkhidmatan Industri1.92%
Pengangkutan1.87%
Barang Tidak Tahan Lama1.84%
Mineral Bukan Tenaga0.56%
Bon, Tunai & Lain-lain0.99%
Dana bersama0.84%
Tunai0.16%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.45%
Eropah5.55%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HWSM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 33.80% saham dan Producer Manufacturing, dengan 9.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak HWSM adalah Centene Corporation dan APA Corporation, bersamaan 1.20% dan 1.15% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan HWSM adalah 2.16 M USD. Ia telah turun 0.66% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HWSM adalah untuk 1.91 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, HWSM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HWSM dikeluarkan oleh HWCap Holdings LLC di bawah jenama Hotchkis & Wiley. ETF dilancarkan pada 31 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan HWSM adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HWSM mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HWSM melabur dalam saham.
HWSM didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.