iShares International Treasury Bond ETFiShares International Treasury Bond ETFiShares International Treasury Bond ETF

iShares International Treasury Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.14 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪600.78 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.54%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪26.80 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.35%

Mengenai iShares International Treasury Bond ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jan 2009
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
FTSE World Government Bond Index ?? Developed Markets Capped Select Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Maju Kecuali AS
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 12 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.25%
Korporat0.48%
Tunai0.27%
Pecahan saham serantau
7%4%68%3%16%
Eropah68.02%
Asia16.58%
Oceania7.45%
Amerika Utara4.56%
Timur Tengah3.38%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IGOV melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.25% saham dan Corporate, dengan 0.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak IGOV adalah Denmark 4.5% 15-NOV-2039 dan Government of Portugal 2.125% 17-OCT-2028, bersamaan 0.75% dan 0.51% dari portfolionya.
Dividen akhir IGOV adalah bersamaan dengan 0.23 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.04 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 81.49%.
Aset di bawah pengurusan IGOV adalah ‪1.14 B‬ USD. Ia telah naik 17.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IGOV adalah untuk ‪600.78 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IGOV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.54%. Dividen akhir (23 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.23 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham IGOV dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 21 Jan 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IGOV adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IGOV mengikut FTSE World Government Bond Index ?? Developed Markets Capped Select Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IGOV melabur dalam bon.
Harga IGOV telah naik sebanyak 3.72% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.20%. Lihat lebih dinamik pada IGOV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.72% dalam setahun.
IGOV didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.