iShares Morningstar Mid-Cap Value ETFiShares Morningstar Mid-Cap Value ETFiShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Tiada dagangan

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪969.01 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪181.38 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.08%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.09%
Jumlah saham belum jelas
‪11.20 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.06%

Mengenai iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jun 2004
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Morningstar US Mid Cap Broad Value Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengecam
3
ISIN US4642884062

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan sederhana
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Februari 2026
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham99.91%
Kewangan21.65%
Utiliti9.97%
Barang Tidak Tahan Lama7.06%
Pengangkutan5.99%
Perkhidmatan Industri5.78%
Teknologi Kesihatan5.44%
Tenaga Mineral4.80%
Pembuatan Pengeluar4.45%
Teknologi Elektronik4.44%
Perkhidmatan Teknologi4.36%
Industri Pemprosesan4.09%
Dagangan Runcit3.98%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.81%
Perkhidmatan Pengguna3.76%
Mineral Bukan Tenaga3.67%
Khidmat Kesihatan3.39%
Khidmat Pengagihan1.64%
Perkhidmatan Komersial1.61%
Bon, Tunai & Lain-lain0.09%
Tunai0.09%
Pecahan saham serantau
97%2%
Amerika Utara97.51%
Eropah2.49%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IMCV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.65% saham dan Utilities, dengan 9.97% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IMCV adalah Newmont Corporation dan PNC Financial Services Group, Inc., bersamaan 1.74% dan 1.31% dari portfolionya.
Dividen akhir IMCV adalah bersamaan dengan 0.54 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.42 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 22.06%.
Aset di bawah pengurusan IMCV adalah ‪969.01 M‬ USD. Ia telah naik 4.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IMCV adalah untuk ‪181.38 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IMCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.08%. Dividen akhir (19 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.54 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IMCV dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 28 Jun 2004 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IMCV adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IMCV mengikut Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IMCV melabur dalam saham.
Harga IMCV telah naik sebanyak 4.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.95%. Lihat lebih dinamik pada IMCV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.54% dalam setahun.
IMCV didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.