Statistik utama
Mengenai iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jun 2004
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642884062
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Saham99.83%
Kewangan25.69%
Utiliti10.48%
Teknologi Elektronik7.88%
Tenaga Mineral5.85%
Industri Pemprosesan5.33%
Barang Tidak Tahan Lama4.91%
Teknologi Kesihatan4.76%
Perkhidmatan Industri4.42%
Perkhidmatan Teknologi4.27%
Pengangkutan4.10%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.89%
Dagangan Runcit3.88%
Pembuatan Pengeluar3.86%
Mineral Bukan Tenaga3.06%
Perkhidmatan Pengguna2.83%
Khidmat Kesihatan1.98%
Khidmat Pengagihan1.63%
Perkhidmatan Komersial1.02%
Bon, Tunai & Lain-lain0.17%
Tunai0.17%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.56%
Eropah3.44%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IMCV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.69% saham dan Utilities, dengan 10.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IMCV adalah Capital One Financial Corp dan Newmont Corporation, bersamaan 2.45% dan 1.56% dari portfolionya.
Dividen akhir IMCV adalah bersamaan dengan 0.42 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.44 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.09%.
Aset di bawah pengurusan IMCV adalah 839.16 M USD. Ia telah naik 1.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IMCV adalah untuk 169.90 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IMCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.28%. Dividen akhir (19 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.42 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IMCV dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 28 Jun 2004 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IMCV adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IMCV mengikut Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IMCV melabur dalam saham.
Harga IMCV telah naik sebanyak 0.89% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.29%. Lihat lebih dinamik pada IMCV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.47% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.28% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.47% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.28% dalam setahun.
IMCV didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.