iShares Morningstar Mid-Cap Value ETFiShares Morningstar Mid-Cap Value ETFiShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪830.82 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪143.06 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.42%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.09%
Jumlah saham belum jelas
‪10.40 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.06%

Mengenai iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jun 2004
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Morningstar US Mid Cap Broad Value Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642884062

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan sederhana
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 29 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Utiliti
Saham99.87%
Kewangan26.50%
Utiliti10.44%
Teknologi Elektronik7.08%
Tenaga Mineral5.98%
Industri Pemprosesan5.52%
Barang Tidak Tahan Lama5.25%
Teknologi Kesihatan4.71%
Perkhidmatan Industri4.53%
Perkhidmatan Teknologi4.27%
Pengangkutan4.11%
Dagangan Runcit4.01%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.00%
Pembuatan Pengeluar3.86%
Mineral Bukan Tenaga2.93%
Perkhidmatan Pengguna2.59%
Khidmat Pengagihan1.63%
Khidmat Kesihatan1.41%
Perkhidmatan Komersial1.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.13%
Tunai0.13%
Pecahan saham serantau
96%3%
Amerika Utara96.53%
Eropah3.47%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IMCV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.50% saham dan Utilities, dengan 10.44% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IMCV adalah Capital One Financial Corp dan Newmont Corporation, bersamaan 2.44% dan 1.40% dari portfolionya.
Dividen akhir IMCV adalah bersamaan dengan 0.44 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.44 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.69%.
Aset di bawah pengurusan IMCV adalah ‪830.82 M‬ USD. Ia telah naik 14.61% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IMCV adalah untuk ‪143.06 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IMCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.42%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.44 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IMCV dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 28 Jun 2004 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IMCV adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IMCV mengikut Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IMCV melabur dalam saham.
Harga IMCV telah naik sebanyak 5.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.71%. Lihat lebih dinamik pada IMCV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.16% dalam setahun.
IMCV didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.