ClearBridge Sustainable Infrastructure ETFClearBridge Sustainable Infrastructure ETFClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪10.31 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪1.24 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.16%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪400.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.59%

Mengenai ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF


Jenama
ClearBridge
Tarikh penubuhan
14 Dis 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Franklin Advisers, Inc.
Pengedar
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4476

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Infrastruktur
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Utiliti
Pengangkutan
Saham98.34%
Utiliti63.76%
Pengangkutan17.41%
Perkhidmatan Industri9.20%
Komunikasi4.75%
Kewangan3.23%
Bon, Tunai & Lain-lain1.66%
Dana bersama1.49%
Tunai0.17%
Pecahan saham serantau
3%4%28%62%
Eropah62.70%
Amerika Utara28.64%
Amerika Latin4.89%
Oceania3.76%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


INFR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 63.76% saham dan Transportation, dengan 17.41% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak INFR adalah Severn Trent Plc dan Ferrovial SE, bersamaan 5.32% dan 5.31% dari portfolionya.
Dividen akhir INFR adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.35 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 62.37%.
Aset di bawah pengurusan INFR adalah ‪10.31 M‬ USD. Ia telah turun 13.94% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana INFR adalah untuk ‪1.24 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, INFR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.16%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham INFR dikeluarkan oleh Franklin Resources, Inc. di bawah jenama ClearBridge. ETF dilancarkan pada 14 Dis 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan INFR adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
INFR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
INFR melabur dalam saham.
Harga INFR telah jatuh sebanyak −3.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.13%. Lihat lebih dinamik pada INFR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.52% dalam setahun.
INFR didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.