Statistik utama
Mengenai ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Dis 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Franklin Advisers, Inc.
Pengedar
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4476
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Pengangkutan
Saham97.62%
Utiliti63.80%
Pengangkutan17.02%
Perkhidmatan Industri9.25%
Komunikasi4.39%
Kewangan3.17%
Bon, Tunai & Lain-lain2.38%
Dana bersama2.38%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah62.50%
Amerika Utara28.93%
Amerika Latin5.01%
Oceania3.56%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
INFR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 63.80% saham dan Transportation, dengan 17.02% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak INFR adalah Ferrovial SE dan Severn Trent Plc, bersamaan 5.38% dan 5.18% dari portfolionya.
Dividen akhir INFR adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.35 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 62.37%.
Aset di bawah pengurusan INFR adalah 10.39 M USD. Ia telah turun 12.52% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana INFR adalah untuk 1.24 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, INFR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.15%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham INFR dikeluarkan oleh Franklin Resources, Inc. di bawah jenama ClearBridge. ETF dilancarkan pada 14 Dis 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan INFR adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
INFR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
INFR melabur dalam saham.
Harga INFR telah jatuh sebanyak −1.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.10%. Lihat lebih dinamik pada INFR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.21% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.21% dalam setahun.
INFR didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.