Statistik utama
Mengenai iShares Core S&P U.S. Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Jul 2000
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham99.85%
Kewangan18.84%
Teknologi Elektronik15.47%
Perkhidmatan Teknologi10.58%
Teknologi Kesihatan10.12%
Dagangan Runcit7.01%
Barang Tidak Tahan Lama6.84%
Tenaga Mineral4.98%
Utiliti3.86%
Pembuatan Pengeluar3.53%
Perkhidmatan Pengguna3.42%
Industri Pemprosesan2.90%
Khidmat Kesihatan2.53%
Pengangkutan2.48%
Komunikasi1.77%
Khidmat Pengagihan1.35%
Perkhidmatan Industri1.12%
Perkhidmatan Komersial1.04%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.02%
Mineral Bukan Tenaga1.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.15%
Tunai0.15%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.11%
Eropah3.89%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IUSV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.84% saham dan Electronic Technology, dengan 15.47% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IUSV adalah Microsoft Corporation dan Apple Inc., bersamaan 6.62% dan 6.33% dari portfolionya.
Dividen akhir IUSV adalah bersamaan dengan 0.37 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.55 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 48.79%.
Aset di bawah pengurusan IUSV adalah 20.34 B USD. Ia telah naik 3.37% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IUSV adalah untuk 2.12 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IUSV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.05%. Dividen akhir (21 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.37 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IUSV dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 24 Jul 2000 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IUSV adalah 0.04% bermaksud anda perlu membayar 0.04% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IUSV mengikut S&P 900 Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IUSV melabur dalam saham.
Harga IUSV telah naik sebanyak 1.05% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.78%. Lihat lebih dinamik pada IUSV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.70% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.70% dalam setahun.
IUSV didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.