Mulakan
iShares Core S&P U.S. Value ETFiShares Core S&P U.S. Value ETFiShares Core S&P U.S. Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Tiada dagangan
Gambaran keseluruhanAnalisisPeganganKomunitiTeknikalBermusimOpsyen

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪24.92 B‬ USD
Aliran dana (1T)
‪1.90 B‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.71%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.007%
Jumlah saham belum jelas
‪231.55 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.04%

Mengenai iShares Core S&P U.S. Value ETF


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
24 Jul 2000
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P 900 Value
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengecam
3
ISIN US4642876639

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 12 Februari 2026
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Dagangan Runcit
Saham99.89%
Kewangan18.83%
Teknologi Elektronik14.81%
Dagangan Runcit10.51%
Teknologi Kesihatan9.01%
Barang Tidak Tahan Lama5.82%
Tenaga Mineral5.47%
Perkhidmatan Teknologi5.20%
Utiliti4.60%
Pembuatan Pengeluar4.50%
Industri Pemprosesan3.01%
Perkhidmatan Pengguna2.85%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.72%
Pengangkutan2.54%
Perkhidmatan Industri1.92%
Khidmat Kesihatan1.80%
Komunikasi1.74%
Khidmat Pengagihan1.67%
Perkhidmatan Komersial1.46%
Mineral Bukan Tenaga1.35%
Lain-lain0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain0.11%
Tunai0.11%
Pecahan saham serantau
95%4%
Amerika Utara95.99%
Eropah4.01%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IUSV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.83% saham dan Electronic Technology, dengan 14.81% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IUSV adalah Apple Inc. dan Amazon.com, Inc., bersamaan 6.51% dan 3.07% dari portfolionya.
Dividen akhir IUSV adalah bersamaan dengan 0.55 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.47 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 14.53%.
Aset di bawah pengurusan IUSV adalah ‪24.92 B‬ USD. Ia telah naik 1.17% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IUSV adalah untuk ‪1.90 B‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IUSV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.71%. Dividen akhir (19 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.55 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IUSV dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 24 Jul 2000 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IUSV adalah 0.04% bermaksud anda perlu membayar 0.04% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IUSV mengikut S&P 900 Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IUSV melabur dalam saham.
Harga IUSV telah naik sebanyak 2.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.45%. Lihat lebih dinamik pada IUSV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.09% dalam setahun.
IUSV didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.