Statistik utama
Mengenai Alpha Architect International Quantitative Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Dis 2014
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2016
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Pengangkutan
Mineral Bukan Tenaga
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.23%
Pembuatan Pengeluar16.53%
Pengangkutan13.58%
Mineral Bukan Tenaga12.55%
Barangan Pengguna Tahan Lama12.10%
Industri Pemprosesan9.78%
Tenaga Mineral9.62%
Barang Tidak Tahan Lama7.72%
Teknologi Elektronik3.97%
Khidmat Pengagihan2.04%
Kewangan2.00%
Perkhidmatan Industri1.99%
Dagangan Runcit1.92%
Perkhidmatan Teknologi1.86%
Komunikasi1.82%
Perkhidmatan Pengguna1.73%
Bon, Tunai & Lain-lain0.77%
Tunai0.54%
Dana bersama0.23%
Pecahan saham serantau
Asia48.88%
Eropah41.01%
Oceania10.11%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IVAL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 16.53% saham dan Transportation, dengan 13.58% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak IVAL adalah Frontline Plc dan Ramelius Resources Limited, bersamaan 2.26% dan 2.24% dari portfolionya.
Dividen akhir IVAL adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.40 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 272.19%.
Aset di bawah pengurusan IVAL adalah 174.63 M USD. Ia telah naik 2.05% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IVAL adalah untuk −308.75 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IVAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.65%. Dividen akhir (15 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IVAL dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Alpha Architect. ETF dilancarkan pada 17 Dis 2014 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan IVAL adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IVAL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IVAL melabur dalam saham.
Harga IVAL telah naik sebanyak 2.46% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 19.07%. Lihat lebih dinamik pada IVAL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.97% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.97% dalam setahun.
IVAL didagangkan pada premium (0.46%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.