Statistik utama
Mengenai Alpha Architect International Quantitative Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Dis 2014
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Pengangkutan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Mineral Bukan Tenaga
Saham98.27%
Pembuatan Pengeluar17.57%
Pengangkutan12.08%
Barangan Pengguna Tahan Lama11.67%
Mineral Bukan Tenaga11.63%
Utiliti8.13%
Tenaga Mineral8.02%
Barang Tidak Tahan Lama7.57%
Perkhidmatan Komersial4.03%
Industri Pemprosesan3.77%
Perkhidmatan Teknologi2.15%
Dagangan Runcit2.04%
Perkhidmatan Industri1.97%
Khidmat Pengagihan1.95%
Kewangan1.95%
Perkhidmatan Pengguna1.88%
Teknologi Elektronik1.87%
Bon, Tunai & Lain-lain1.73%
Tunai1.16%
Dana bersama0.57%
Pecahan saham serantau
Asia49.48%
Eropah44.34%
Oceania6.18%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IVAL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 17.57% saham dan Transportation, dengan 12.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak IVAL adalah NEXON Co., Ltd. dan Centrica plc, bersamaan 2.15% dan 2.11% dari portfolionya.
Dividen akhir IVAL adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.24 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 258.53%.
Aset di bawah pengurusan IVAL adalah 141.63 M USD. Ia telah naik 6.69% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IVAL adalah untuk −14.59 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IVAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.86%. Dividen akhir (14 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IVAL dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Alpha Architect. ETF dilancarkan pada 17 Dis 2014 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan IVAL adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IVAL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IVAL melabur dalam saham.
Harga IVAL telah naik sebanyak 4.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.09%. Lihat lebih dinamik pada IVAL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.62% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.62% dalam setahun.
IVAL didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.