Statistik utama
Mengenai Applied Finance IVS US SMID ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Dis 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Applied Finance Advisors LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US26923W1080
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.49%
Kewangan15.94%
Perkhidmatan Teknologi10.37%
Pembuatan Pengeluar8.35%
Perkhidmatan Komersial8.31%
Teknologi Elektronik8.11%
Teknologi Kesihatan8.03%
Pengangkutan6.01%
Perkhidmatan Pengguna4.86%
Khidmat Kesihatan4.44%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.59%
Dagangan Runcit3.46%
Tenaga Mineral3.45%
Perkhidmatan Industri3.27%
Industri Pemprosesan2.81%
Utiliti2.68%
Mineral Bukan Tenaga2.15%
Barang Tidak Tahan Lama2.13%
Khidmat Pengagihan1.45%
Lain-lain0.06%
Komunikasi0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.51%
Tunai0.51%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.51%
Eropah3.76%
Timur Tengah0.51%
Amerika Latin0.23%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IVSS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 15.94% saham dan Technology Services, dengan 10.37% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IVSS adalah Nextpower Inc. Class A dan Ryman Hospitality Properties, Inc., bersamaan 2.72% dan 2.07% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IVSS adalah 12.74 M USD. Ia telah naik 122.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IVSS adalah untuk 11.62 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IVSS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.07%. Dividen akhir (26 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham IVSS dikeluarkan oleh The Applied Finance Group Ltd. di bawah jenama Applied Finance. ETF dilancarkan pada 3 Dis 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan IVSS adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IVSS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IVSS melabur dalam saham.
Harga IVSS telah naik sebanyak 7.21% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.29%. Lihat lebih dinamik pada IVSS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.37% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.37% dalam setahun.
IVSS didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.